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出纳工作计划

时间:2021-06-09 收藏本文
出纳工作计划

有关出纳工作计划10篇

时间过得可真快,从来都不等人,又迎来了一个全新的起点,现在就让我们好好地规划一下吧。你所接触过的计划都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的出纳工作计划10篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

出纳工作计划 篇1

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下20xx年出纳工作计划:

一、总体工作计划概括:

立足基础工作,深化工作细节,提高综合素质,加强安全意识,追求工作质量

二、具体工作细节计划:

1、加强专业知识学习,细化工作内容

①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销,严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;②管好库存现金,不得擅自挪用库存现金,做到日清月结、账实相符;③根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,做到零差错;④。妥善保管好有关票据、资料、档案,并归类整理,按序存放,以备查阅时一目了然;⑤严格按照公司规定,按时催缴水电及租金,做好资金周转工作,并对每笔收支及时汇报。

2、加强安全管理,杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,更加应加强安全意识自我培训,建立风险危机观,做到在日常工作中细致、谨慎,并对相关规定、制度严格保密。 ……此处隐藏8656个字……公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。

xx月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。

会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计,于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;

xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行x个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充.

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